¡Bienvenidos al análisis del fondo de inversión Schroder Asian Opportunities!
En este artículo, exploraremos en detalle la filosofía del fondo, su proceso de valoración de compañías, las principales métricas de valoración y el extraordinario rendimiento, que ha demostrado ser uno de los mejores en la región ASIÁTICA. Si estás interesado en invertir en el mercado asiático, has llegado al sitio correcto. 🇨🇳 🇮🇳 🇹🇼
Les presento el Schroder Asian Opportunities ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
| ISIN | LU0248184466 |
| Categoría | RV Asia Ex-Japan |
| Gestora | Schroder Investment Management |
| Lanzamiento del fondo | 20 octubre 1993 |
| Patrimonio del fondo | € 6.011,52 |
| Acumulación/Distribución | Acumulación |
| Benchmark | MSCI Asia Ex-Japan |
| Divisa | EUR |
| Estrellas Morningstar | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
1️⃣ Presentación Schroder Asian Opportunities
El objetivo principal de Schroder Asian Opportunities es proporcionar un crecimiento de capital superior al índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index, una vez que se deducen las comisiones. Este fondo logra este objetivo mediante la inversión en valores de renta variable de empresas asiáticas, excluyendo a Japón.
El proceso de inversión se basa en un enfoque ascendente (bottom-up) que combina una disciplina de inversión con un equipo local asiático altamente experimentado. La colaboración y el intercambio de ideas dentro del equipo son fundamentales para identificar y seleccionar empresas de alta calidad con un rendimiento sólido a largo plazo. El enfoque del equipo se centra en empresas atractivas y poco cubiertas por los analistas. Además, el fondo sigue una estrategia de inversión sostenible (ESG).
El objetivo del fondo es superar el crecimiento de capital del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index en un periodo de tres a cinco años, una vez que se deducen las comisiones.
🎯 El índice de referencia (benchmark) es el MSCI AC Asia Ex-Japón (Net TR) Index, una vez que se deducen las comisiones.
2️⃣ Rentabilidad (vs benchmark)
A continuación, analizaremos el rendimiento del fondo en los últimos años en comparación con su benchmark:
2022: -14,75%; 2021: +3,47% 🟢; 2020: +15,50% 🟢; 2019: +25,07% 🟢; 2018: -11,77%; 2017: +32,65% 🟢; 2016: +8,98% 🟢; 2015: +6,61% 🟢; 2014: +21,03% 🟢
El Schroder Asian Opportunities ha ofrecido una rentabilidad superior a su benchmark en la última década, especialmente pronunciada desde enero de 2017.
3️⃣ Métricas cuantitativas
Aquí presentamos algunas métricas cuantitativas clave del fondo:
Volatilidad anual: 21,4%- Alfa: 1,6%
- Ratio de Sharpe: 0,3
- Ratio de información: 0,4
- P/VC: 1,9
- PER: 15,4x
Si deseas obtener una explicación más detallada de estas métricas o profundizar en su significado, puedes consultar nuestro hilo dedicado a ellas en este enlace: AQUÍ.
4️⃣1️⃣ Distribución sectorial
La cartera del fondo presenta la siguiente distribución sectorial, habiendo reducido su exposición tecnológica en los últimos años de forma considerable:
- Financiero: 21,7%
- Tecnología: 20,8%
- Consumo discrecional: 19,2%
4️⃣2️⃣ Distribución geográfica
La cartera del fondo está diversificada geográficamente de la siguiente manera:
- China 🇨🇳: 32,7%
- Hong Kong 🇭🇰: 18,4%
- India 🇮🇳: 13,3%
- Taiwán 🇹🇼: 10,5%
- Corea del Sur 🇰🇷: 9,5%
4️⃣3️⃣ Principales posiciones
Las principales posiciones en la cartera del fondo son:
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ($TSMC): 9%
- Samsung Electronics ($SSNLF): 7%
- Tencent Holdings ($TCEHY): 5,2%
5️⃣ Comisiones y Equipo de gestión
Toby Hudson se unió a Schroders en 1992 y cuenta con una experiencia de 28 años en la industria financiera. Actualmente, se encuentra asentado en Hong Kong y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Schroders. Además de Toby, el fondo cuenta con un equipo de 38 analistas especializados en Asia y el Pacífico ex-Japón, ubicados en diferentes ciudades de la región. El equipo en conjunto tiene una experiencia promedio de 13 años, mientras que los 16 gestores de fondos tienen un promedio de 24 años de experiencia.
Toby Hudson es graduado en geografía por la Cambridge University y es socio del Institute of Investment Management and Research (IIMR).
🎯 El fondo tiene unos gastos corrientes de 1,84%.
Esperamos que este análisis detallado del fondo Schroder Asian Opportunities te haya proporcionado información valiosa sobre su rendimiento, estrategia de inversión y equipo de gestión. Si estás interesado en invertir en el mercado asiático, este fondo podría ser una opción a considerar. Recuerda que siempre es importante realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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