¡Bienvenidos al análisis del fondo de inversión Threaneedle Global Smaller Companies! 🌍
En este artículo, exploraremos en detalle la filosofía del fondo, su proceso de valoración de compañías, las principales métricas de valoración y el extraordinario rendimiento, que ha demostrado ser uno de los mejores a nivel global. Si estás interesado en invertir en SMALL CAPS DE CALIDAD, has llegado al sitio correcto.
Les presento el Threadneedle Global Smaller Companies ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
| ISIN | LU0570870567 |
| Categoría | RV Global Cap Pequeña y Mediana |
| Gestora | Threadneedle Asset Management Limited |
| Lanzamiento del fondo | 03 mar 2011 |
| Patrimonio del fondo | € 1556,74 |
| Acumulación/Distribución | Acumulación |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Divisa | EUR |
| Estrellas Morningstar | ⭐️⭐️⭐️ |
En primer lugar, si estás aquí y no sabes lo que es un fondo de inversión, deberías pasar por AQUÍ 🧵
1️⃣ Presentación Threadneedle Global Smaller Companies
Consideran que las empresas de alta calidad justifican inversiones a largo plazo superiores. Esto se debe a que el mercado subestima el valor de las ventajas competitivas, lo cual permite a determinadas empresas mantener rentabilidades elevadas. Estas empresas pueden reinvertir capital a tasas de rentabilidad más elevadas y, de esta forma, obtener un crecimiento compuesto atractivo para los inversores. El proceso de inversión ha sido diseñado para identificar estas empresas e invertir de forma selectiva en aquellas que ofrecen un crecimiento a largo plazo, atractivo y valoraciones razonables. Se hace especial hincapié en conocer la estructura del sector y el modelo de negocio de cada empresa.
Utilizan el marco del profesor Michael Porter, «Porter’s Five Forces», para evaluar el atractivo sectorial y las reuniones con la directiva se llevan a cabo para comprender claramente el modelo de empresa. Se adopta un enfoque verdaderamente global para invertir en valores de pequeña y mediana capitalización mediante la selección de las mejores oportunidades en todo el mundo.
Lejos de adoptar una visión descendente, las ponderaciones sectoriales y regionales dinámicas reflejan oportunidades ascendentes. El estilo de la cartera refleja una clara prioridad a la calidad y el crecimiento.
🎯 Su índice de referencia es el MSCI World Small Cap Index
2️⃣ Rentabilidad (vs benchmark)
Batiendo, con claridad, tanto a 5 como a 10 años, a su benchmark (MSCI World Small Cap Index) 👏🏽👏🏽👏🏽
2014: +16,67% 🟢
2015: +14,23% 🟢
2016: +5,83% 🟢
2017: +18,44% 🟢
2018: -3,14%
2019: ¡+38,43%! 🟢
2020: +27,53% 🟢
2021: +22,14% 🟢
2022: -30,73%
YTD: +5,69% 🟢
3️⃣ Métricas cuantitativas
Volatilidad: 19,55% 👀
Máx Drawdown: -32,53%
Alpha: 0,44
Ratio de Sharpe: 1,34
Ratio de información: 0,02
Si quizás no entiendes alguna de estas métricas o quieres profundizar más en algunas de ellas, AQUÍ tienes un hilo explicándolas en detalle 🧵
4️⃣1️⃣ Distribución sectorial
La cartera del fondo presenta la siguiente distribución sectorial liderada por el sector industrial y tecnológico:
Industriales: 26,5%
Tecnología: 21,9%
Salud: 14,4%
4️⃣2️⃣ Distribución geográfica
La cartera del fondo está diversificada de la siguiente manera, con especial concentración en Estados Unidos y Europa:
🇺🇸 Estados Unidos: 56,9%
🇪🇺 Europa: 13,5%
🇯🇵 Japón: 9%
🇬🇧 : UK4,2%
🇨🇦 Canadá: 1,5%
4️⃣3️⃣ Principales posiciones
Workiva -> 2,17%
Altair Engineering -> 2,11%
Japan Elevator Service -> 2,01%
Tecan Group -> 2,00%
Kadant -> 1,91%
5️⃣ Equipo de gestión
Woods es gestor de carteras dentro del equipo de renta variable mundial y lleva desempeñando el puesto de gestor principal de la estrategia Threadneedle Global Smaller Companies desde abril de 2019. Scott se unió al equipo de renta variable mundial en 2015 en calidad de analista de renta variable, un cargo en el que se responsabilizaba del análisis de compañías de pequeña capitalización, centrándose en particular en los valores de pequeña capitalización de Estados Unidos. Con posterioridad, desempeñó el cargo de gestor de carteras adjunto en las estrategias Threadneedle Global Smaller Companies y Threadneedle US Smaller Companies.
Antes de incorporarse a la firma, Scott trabajó durante tres años en Ecclesiastical Investment Management, una gestora de activos focalizada en la inversión socialmente responsable, una firma en la que ocupó el puesto de analista de inversiones en el equipo de renta variable mundial.
Scott posee un máster en Química por la Universidad de Oxford. Cuenta además con el título de analista financiero acreditado (CFA) y el Certificado de Gestión de Inversiones.
El fondo cuenta con unos gastos corrientes de un 1,80%
Esperamos que este análisis detallado del fondo Threadneedle Global Smaller Companies te haya proporcionado información valiosa sobre su rendimiento, estrategia de inversión y equipo de gestión. Si estás interesado en invertir en CALIDAD, este fondo podría ser una opción interesante a considerar. Recuerda que siempre es importante realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Si estás buscando optimizar la gestión de tu patrimonio, lo mejor es contar con un asesor financiero de CONFIANZA, que te ayude y acompañe en el camino de la inversión. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo AQUÍ.
