¡Bienvenidos al análisis del fondo de inversión Robeco Indian Equities! 🇮🇳
En este artículo, exploraremos en detalle la filosofía del fondo, su proceso de valoración de compañías, las principales métricas de valoración y el extraordinario rendimiento, que ha demostrado ser una de las mejores opciones para invertir en la región. Si estás interesado en invertir en INDIA, has llegado al sitio correcto.
Les presento el Robeco Indian Equities ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
En primer lugar, si estás aquí y no sabes lo que es un fondo de inversión, deberías pasar por AQUÍ.
| ISIN | LU0491217419 |
| Categoría | RV India |
| Gestora | Robeco |
| Lanzamiento del Fondo | 23/08/2010 |
| Patrimonio del Fondo | € 155.666.700 |
| Acumulación/Distribución | Acumulación |
| Benchmark | MSCI India Index (Net Return) |
| Divisa | EUR |
| Estrellas Morningstar | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
1️⃣ Presentación Robeco Indian Equities
“Invirtiendo en valores que se benefician de la tendencia de crecimiento de la India” Es su famoso eslogan publicitario para el Robeco Indian Equities, su fondo estrella de India.
El famoso Robeco Indian Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones que cotizan en las principales bolsas de valores de India. Está catalogado por la gran mayoría de los analistas como el mejor fondo de inversión para invertir en India 🇮🇳
El fondo se centra en acciones de gran capitalización, que complementa con acciones de mediana capitalización y elevado nivel de confianza. Gestionado por su equipo de la región de Asia-Pacífico en Hong Kong, el fondo combina la experiencia del asesor de inversión local Canara Robeco (Mumbai) en el mercado de India con la solidez operativa de Robeco como gestor de activos internacional.
Cuenta con la máxima calificación Morningstar ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
2️⃣ Rentabilidad (vs benchmark)
A continuación, analizaremos el rendimiento del fondo en los últimos años en comparación con su benchmark:
La rentabilidad a 3 años del fondo ha sido del +23,51% versus el 20,49% del benchmark, es decir, superando en más de un 3% a su índice de referencia. A 5 años, esa diferencia se ve todavía más incrementada, con un +13,63% para el fondo versus el 10,24% para el índice.
Aquí podemos ver el detalle de las rentabilidades en año naturales:
2017: +18,10% 🟢
2018: -1,30%
2019: +9,44% 🟢
2020: +11,57% 🟢
2021: +48,05% 🟢
2022: -3,60%
YTD: +7,6% 🟢
Excelente comportamiento y superando de manera consistente a su benchmark.
3️⃣ Métricas cuantitativas
Alfa (%) -> 8,63
Beta -> 0,79
Volatilidad anualizada (%) -> 13,87%
Ratio de Sharpe -> 1,86
Tracking Error (%) -> 5,89%
Ratio de Información -> 0,94
Si quizás no entiendes alguna de estas métricas o quieres profundizar más en algunas de ellas, AQUÍ tienes un artículo explicándolas en detalle 🧵
4️⃣1️⃣ Distribución sectorial
La cartera del fondo presenta la siguiente distribución sectorial liderada por el sector financiero:
Financiero -> 30,5% (vs 26,7%)
Productos de consumo no básico -> 14% (vs 11,1%)
Tecnología de la información -> 10,5% (vs 13,2%)
Productos de primera necesidad -> 9,1% (vs 9,8%)
Salud -> 8,9% (vs 5,1%)
Materiales -> 8,1% (vs 8,8%)
4️⃣2️⃣ Distribución geográfica
La cartera del fondo está “diversificada” de la siguiente manera:
India -> 100% 🇮🇳
4️⃣3️⃣ Principales posiciones
Las compañías líderes del fondo son los dos principales bancos de India, quedando así la composición del TOP 5:
Reliance Industries -> 6,42%
Infosys -> 6,22%
ICICI Bank -> 6,19%
Housing Development Finance -> 4,68%
Bharti Airtel -> 3,52%
5️⃣ Comisiones y Equipo de gestión
El equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está compuesto por cinco profesionales de la inversión con 13 de años de experiencia de media que combinan conocimientos complementarios y trayectorias en el campo de las inversiones a nivel mundial.
Los gestores de cartera adaptan la visión local a una perspectiva más amplia en el contexto regional y global. La experiencia del equipo de inversiones Asia-Pacific está reforzada por los profundos conocimientos locales de los asesores de inversiones indias, Canara Robeco.
El fondo tiene unos gastos corrientes de 1,91%
Esperamos que este análisis detallado del fondo ROBECO INDIAN EQUITIES te haya proporcionado información valiosa sobre su rendimiento, estrategia de inversión y equipo de gestión. Si estás interesado en invertir en INDIA, este fondo podría ser una opción interesante a considerar. Recuerda que siempre es importante realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Si estás buscando optimizar la gestión de tu patrimonio, lo mejor es contar con un asesor financiero de CONFIANZA, que te ayude y acompañe en el camino de la inversión. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo AQUÍ.
