¡Bienvenidos al análisis del fondo de inversión Fidelity Global Technology!
En este artículo, exploraremos en detalle la filosofía del fondo, su proceso de valoración de compañías, las principales métricas de valoración y el extraordinario rendimiento, que ha demostrado ser uno de los mejores a nivel global. Si estás interesado en invertir en TECNOLOGÍA, has llegado al sitio correcto.
Les presento el Fidelity Global Technology ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
En primer lugar, si estás aquí y no sabes lo que es un fondo de inversión, deberías pasar por AQUÍ 📚
| ISIN | LU1213836080 |
| Categoría | RV Sector Tecnología |
| Gestora | Fidelity Investments |
| Lanzamiento del Fondo | 01/09/1999 |
| Patrimonio del Fondo | € 15.417 m |
| Acumulación/Distribución | Acumulación |
| Benchmark | MSCI ACWI Information Technology Index (Net) |
| Divisa | EUR |
| Estrellas Morningstar | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
1️⃣ Presentación Fidelity Global Technology
El gestor de la cartera emplea un enfoque ascendente fundamental, centrándose en identificar empresas de calidad con perspectivas de crecimiento sostenibles que coticen con valoraciones atractivas. Cree que entender las tendencias tecnológicas, innovaciones y nuevas tecnologías es clave para identificar a los líderes del sector a largo plazo.
Las oportunidades de inversión que prefiere suelen pertenecer a tres categorías: de crecimiento, cíclicas y en situación especial. Las empresas de crecimiento son aquellas que se centran en la innovación o cuentan con tecnologías disruptivas que se encuentren en disposición de crecer con fuerza. Las oportunidades cíclicas se encuentran en subsectores y suelen tener posiciones sólidas en el mercado, y aquellas en situación especial se refieren a las firmas con potencial de recuperación cuyas valoraciones no reflejan. Las consideraciones sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza están integradas en el proceso de inversión.
En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación de la economía, entre otros factores. También tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de decidir qué características ESG son favorables, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas.
Cuenta con la máxima calificación Morningstar ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
La fecha de lanzamiento del fondo es el 1 de septiembre de 1999, por lo que cuenta con más de 20 años de track-record a sus espaldas. No todos pueden decir lo mismo.
2️⃣ Rentabilidad (vs benchmark)
A continuación, analizaremos el rendimiento del fondo en los últimos años en comparación con su benchmark. En los últimos 10 años, ha obtenido rentabilidades positivas en 9 de ellos:
2016: +19,80% 🟢
2017: +19,48% 🟢
2018: + 0,48% 🟢
2019: +46,49% 🟢
2020: +32,25% 🟢
2021: +31,53% 🟢
2022: – 18,70%
YTD: +23,72% 🟢
De manera anualizada, nos encontramos con un +17,13% anualizado a 3 años. A 5 años, +19,21%
Excelente comportamiento y superando de manera consistente a su benchmark.
3️⃣ Métricas cuantitativas
Alfa (%) -> 4,14
Beta -> 0,75
Volatilidad anualizada (%) -> 17,90%
Ratio de Sharpe -> 1,03
Tracking Error (%) -> 9,09
Ratio de Información -> 0,01
Si quizás no entiendes alguna de estas métricas o quieres profundizar más en algunas de ellas, AQUÍ tienes un artículo explicándolas en detalle 🧵
4️⃣1️⃣ Distribución sectorial
La cartera del fondo presenta la siguiente distribución sectorial liderada, obviamente, por el sector tecnológico:
Tecnología de la información -> 59,8%
Servicios de comunicación -> 12,8%
Bienes de consumo discrecional -> 9,5%
Servicios financieros -> 6,6%
Industrias -> 6,3%
4️⃣2️⃣ Distribución geográfica
La cartera del fondo está diversificada de la siguiente manera, con un peso muy importante en Estados Unidos:
🇺🇸 Estados Unidos -> 62,9%
🇹🇼 Taiwán -> 5,5%
🇰🇷 Corea del Sur -> 5,4%
🇯🇵 Japón -> 4,8%
🇬🇧 Reino Unido -> 4,1%
4️⃣3️⃣ Principales posiciones
Las principales posiciones en la cartera del fondo son:
Microsoft -> 5,6%
Apple -> 5,2%
Amazon -> 3,6%
Alphabet -> 3,4%
Ericsson -> 3%
5️⃣ Comisiones y Equipo de gestión
Hyun Ho Sohn es gestor de cartera del FF Global Technology Fund desde 2013. Se incorporó a Fidelity en Corea del Sur en 2006 como analista de investigación industrial y posteriormente se trasladó a Hong Kong para centrarse en tecnología antes de gestionar el Global Technology Pilot Fund desde Londres entre 2011-2013. Antes de Fidelity, ocupó diversos puestos de analista en Morgan Stanley y Shinhan Investment Corp. En la actualidad, cuenta con 18 años de experiencia en inversiones. Hyun Ho es licenciado por la Universidad de Yonsei (Corea del Sur) y CFA Charterholder.
El fondo cuenta con unos gastos corrientes de 1,88%.
Esperamos que este análisis detallado del fondo FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY te haya proporcionado información valiosa sobre su rendimiento, estrategia de inversión y equipo de gestión. Si estás interesado en invertir en TECNOLOGÍA, este fondo podría ser una opción interesante a considerar. Recuerda que siempre es importante realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Si estás buscando optimizar la gestión de tu patrimonio, lo mejor es contar con un asesor financiero de CONFIANZA, que te ayude y acompañe en el camino de la inversión. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo AQUÍ.
